Browsing by Author Fonseca, José Alberto Soares da

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1996As taxas de juro no MMI e a Restrição das Reservas Obrigatórias dos BancosSol, Fátima Assunção ; Fonseca, José Alberto Soares da workingPaperopenAccess
15-Jul-2014Concentração bancária em Portugal : uma análise de performance do sector bancárioCosta, Sílvio Domingues masterThesisopenAccess
2001A convergência das taxas de juro portuguesas para os níveis europeus durante a segunda metade da década de noventaFonseca, José Soares da workingPaperopenAccess
19-Jul-2017O efeito dos anúncios de bail-out sobre a rentabilidade das acções dos bancos: estudo empírico na perspectiva da eficiência semi-forte.Pereira, Paulo César Rua masterThesisopenAccess
15-Jul-2014Estimadores de volatilidade e construção de portefóliosVasco, Joel de Oliveira masterThesisopenAccess
5-Feb-2016A estrutura de prazo das taxas de juro da zona euro : análise da capacidade de previsão das taxas forwardCruz, Ronize Cristina Oliveira Santiago Vicente da masterThesisopenAccess
11-Feb-2015A estrutura de prazo das taxas euriborCruz, Ana Raquel Pinto da masterThesisopenAccess
15-Sep-2014A Influência da Dimensão da Empresa no Risco SistemáticoPastilha, Maria de Jesus Lopes masterThesisopenAccess
2006The Integration of European Stock Markets and Market TimingFonseca, José Soares da workingPaperopenAccess
1991Le risque de taux d'intérêt et l'équilibre du marché obligataire portugais : étude théorique et empirique sur les obligations d'Etat à coupon révisableFonseca, José Alberto Soares da doctoralThesisembargoedAccess
2006L’intégration des marchés financiersFonseca, José Soares da workingPaperopenAccess
16-Feb-2015A performance dos fundos de investimento mobiliários nacionais em açõesReis, Simónica Sofia Tavares dos masterThesisopenAccess
2009The performance of the European Stock Markets: a time-varying Sharpe ratio approachFonseca, José A. Soares da workingPaperopenAccess
2001Risk Premiums in the Portuguese Treasury Bills Interest Rates from 1990 to 1998: An ARCH-M ApproachFonseca, José Alberto Soares da workingPaperopenAccess
2001The Risk Premiums in the PortugueseTreasury Bills Interest RatesFonseca, José Soares da workingPaperopenAccess
17-Feb-2017Seleção de carteiras eficientes baseada em modelos de avaliação de ativos financeirosSousa, Ricardo Jorge Almeida Dias de masterThesisopenAccess
19-Feb-2014Seleção de portefólios de ações com base em rácios de TreynorLeite, Samanta Telma Faleiro Pereira masterThesisopenAccess
8-Jun-2006A taxa de juro overnight e a sua volatilidade : o caso do mercado monetário interbancário português, antes e após a implementação da moeda únicaMurta, Fátima Teresa Castelo Assunção Sol doctoralThesisopenAccess
2002The Term Structure of the Spreads between Portuguese and German Interest Rates during Stage II of EMUFonseca, José Soares da workingPaperopenAccess
10-Mar-2006A técnica de seguro da carteira e o problema da volatilidade : um estudo aplicado ao índice PSI-20Duarte, Elisabete Fernanda Mendes doctoralThesisembargoedAccess